紫金矿业有稀土吗（紫金矿业、西部矿业、金诚信，今年为何一枝独秀）
今年以来，铜矿行业普天同庆，基本处于上涨之势：
今天，我们一起看一下其中涨幅最高的3家公司：紫金矿业、西部矿业、金诚信：
截至今年二季度，这三家公司的净利润，占行业的比例分别为：52.1%、7.63%和2.04%：
最近一年，这三家公司的涨幅分别为：58.8%、61.8%和84.5%：
这三家公司，为啥一枝独秀呢？
本文主要包括7个方面：盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析，我们希望提供一种全新的视角，有助于你做出更加理性的投资决策。
如果你赶时间，可以先看最后的总结，快速了解各公司的整体情况。
声明：
1）我既没有拿这些公司的钱，也不是机构的推手，只是一个投资爱好者。
2）文中所有的观点，只代表我自己的思考，不作为任何投资建议。
3）文中所有的财务数据，均来自于各上市公司的财报。
1、盈利能力
1）主营业务及占比
这三家公司，主营业务包括铜矿开采与加工业，毛利率适中。
2）营收及归母净利润
营收，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
归母净利润，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
3）毛利率
毛利率，金诚信最高，其次是西部矿业，紫金矿业第三。
4）净利率
净利率，金诚信最高，其次是西部矿业，紫金矿业第三。
5）经营活动现金流净额
经营活动现金流，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力，西部矿业最高，其次是金诚信，紫金矿业第三。
2、运营能力
1）总资产周转率
总资产周转率，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
2）存货及占比
存货，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
存货占营收的比例，金诚信最高，其次是紫金矿业，西部矿业第三。
3）应收账款及占比
应收账款，紫金矿业最高，其次是金诚信，西部矿业第三。
应收账款占营收的比例，金诚信最高，其次是紫金矿业，西部矿业第三。
4）合同负债及占比
合同负债，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
合同负债占营收的比例，金诚信最高，其次是紫金矿业，西部矿业第三。
5）固定资产占比
固定资产占总资产的比例，西部矿业最高，其次是紫金矿业，金诚信第三。
3、偿债能力
1）资产负债率
资产负债率，西部矿业最高，其次是紫金矿业，金诚信第三。
2）有息负债
有息负债，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
3）现金余额
现金余额，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
4）有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
5）资本支出及占比
资本支出，紫金矿业最高，其次是金诚信，西部矿业第三。
资本支出占归母净利润的比例，金诚信最高，其次是紫金矿业，西部矿业第三。
4、成长能力
1）营收增长率
营收增速，金诚信最快，其次是西部矿业，紫金矿业第三。
2）净利润增速
净利润增速，金诚信最快，其次是西部矿业，紫金矿业第三。
3）研发投入及占比
研发投入，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
研发投入占营收的比例，金诚信最高，其次是西部矿业，紫金矿业第三。
4）净资产收益率
净资产收益率，紫金矿业最高，其次是西部矿业，金诚信第三。
5）机构盈利预测
这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：
按机构的预测，金诚信增速最快，年化增速51%；西部矿业增速最慢，年化增速7%。
当然，机构的预测，往往偏乐观，需谨慎看待。
5、目前估值
1）滚动市盈率
目前紫金矿业的滚动市盈率为18，处于10年来23的分位值：
目前西部矿业的滚动市盈率为9，处于10年来22的分位值：
目前金诚信的滚动市盈率为31，处于8年来59的分位值：
2）市净率
目前紫金矿业的市净率为3.23，处于10年来69的分位值：
目前西部矿业的市净率为2.13，处于10年来79的分位值：
目前金诚信的市净率为3.45，处于8年来97的分位值：
3）市场情绪
目前A股恐惧贪婪指数为41，处于中立阶段：
目前格雷厄姆指数为2.27，处于底部区域：
目前沪深300市净率为1.28，处于10年来7.51的分位值：
6、股东情况
老股民的肺腑之言：人多的地方不去，机构抱团容易踩踏。
1）股东人数
2）机构持仓占比
7、总结
通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：
可以看出：
1）盈利能力，整体而言，紫金矿业>西部矿业>金诚信
2）运营能力，整体而言，紫金矿业>西部矿业>金诚信
3）偿债能力，整体而言，金诚信>西部矿业>紫金矿业
4）成长能力，整体而言，金诚信>西部矿业>紫金矿业
5）目前估值，所处分位，金诚信>西部矿业>紫金矿业
这三家公司目前的净利润和市值对比如下：
看完以上对比分析，你最看好谁呢？你还想了解哪些公司呢？欢迎留言讨论。
以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考，不作为任何投资建议。
